IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
GRIPARICA d.o.o. u stečaju
DEBELI VRV 36 52100 VINKURAN REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 39.438,62 |
| 27.10.2022. 27.10.2022. |
ASCOM d. o. o. RIJEKA HR9024020061100395508 |
1 - PLAĆANJE-KNJIGOVODSTVENE USLUGE | HR99 HR00 27102022 2022-72637971-4041936279 |
14.000,00 | |
| 27.10.2022. 27.10.2022. |
JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALOVIĆ RIJEKA HR0424020061140085770 |
2 - PLAĆANJE TB USLUGE | HR99 HR00 1973-2022 2022-72637976-4041936285 |
67,50 | |
| Stanje na dan : 27.10.2022. | Broj izvoda 007 |
Promet
S t a n j e |
14.067,50 |
0,00 25.371,12 |
|
| Konačno stanje : | 25.371,12 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 39.438,62 | Privremeno stanje | 25.371,12 | |||||
| Naloga na teret | 2 | Dugovni promet | 14.067,50 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | -14.067,50 | |||||
| Raspoloživo stanje | 25.371,12 | |||||||